瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27,6.90%,01.12.2027 1.40
RELIANCE INDUSTRIES 3.667% 30-11-27,3.70%,30.11.2027 1.20
WMG ACQUISITION 3.75% 01-12-29,3.80%,01.12.2029 1.10
GARTNER 4.5% 01-07-28,4.50%,01.07.2028 1.00
BIMBO BAKERIES U 6.05% 15-01-29,6.10%,15.01.2029 0.90
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC,5.40%,15.02.2078 0.90
SNAM 5.0% 28-05-30,5.00%,28.05.2030 0.90
VIATRIS 2.3% 22-06-27,2.30%,22.06.2027 0.90
SANTANDER UK GROUP 3.823% 03-11-28,3.80%,03.11.2028 0.80
KBC GROUPE 5.796% 19-01-29,5.80%,19.01.2029 0.80
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