貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2024/10/31)
依區域(資料日期:2024/04/30)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱 比例%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1.43
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026 0.90
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.87
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.83
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0.83
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.74
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034 0.73
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.68
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079 0.65
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079 0.64
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