貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0470 |
5.44 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0470 |
5.43 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0470 |
5.45 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0470 |
5.48 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0515 |
6.03 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0515 |
6.04 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0515 |
6.09 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0515 |
6.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0515 |
6.04 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0515 |
5.98 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0515 |
6.05 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0515 |
6.05 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0515 |
5.97 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0515 |
5.97 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0515 |
5.85 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0515 |
5.90 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0515 |
5.97 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0515 |
6.03 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0475 |
5.62 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0530 |
6.29 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0530 |
6.15 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0530 |
6.20 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0530 |
6.10 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0530 |
6.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
