安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0506 |
6.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0510 |
6.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0511 |
6.00 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0509 |
6.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0510 |
6.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0506 |
6.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0504 |
6.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
