資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0634 |
1.63 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.1373 |
3.60 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.1268 |
3.27 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0547 |
1.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
