瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0247 |
6.91 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0290 |
8.07 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0260 |
7.25 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0267 |
7.54 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0265 |
7.54 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0245 |
7.05 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0262 |
7.56 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0268 |
7.76 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0252 |
7.14 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0237 |
6.72 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0274 |
7.92 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0268 |
7.66 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0244 |
6.93 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0298 |
8.30 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0251 |
7.01 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0278 |
7.84 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0267 |
7.54 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0240 |
6.80 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0270 |
7.72 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0257 |
7.44 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0271 |
7.73 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0243 |
7.00 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0246 |
7.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
