施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0614 |
0.06 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0631 |
0.06 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0608 |
0.06 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0594 |
0.06 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0592 |
0.06 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0582 |
0.06 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0562 |
0.06 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0568 |
0.06 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0549 |
0.05 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0535 |
0.05 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0553 |
0.06 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.0529 |
0.05 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.0496 |
0.05 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0506 |
0.05 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.0524 |
0.05 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.0470 |
0.05 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0474 |
0.05 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0457 |
0.05 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0461 |
0.05 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.0462 |
0.05 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.0472 |
0.05 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.0458 |
0.05 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0449 |
0.04 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.0439 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
