施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0811 |
4.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0800 |
4.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0832 |
4.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0804 |
4.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0771 |
4.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0762 |
4.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0730 |
4.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0706 |
4.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0655 |
4.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0680 |
4.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0685 |
4.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0676 |
4.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0685 |
4.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0689 |
4.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0614 |
3.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0631 |
3.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0608 |
3.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0594 |
3.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0592 |
3.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0582 |
3.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0562 |
3.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0568 |
3.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0549 |
3.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0535 |
3.50 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0553 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
