安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
3.9096 |
5.80 |
| 2025/11/17 |
美元 |
3.9096 |
5.82 |
| 2025/10/15 |
美元 |
3.9096 |
5.79 |
| 2025/09/15 |
美元 |
3.9096 |
5.74 |
| 2025/08/18 |
美元 |
3.9096 |
5.81 |
| 2025/07/15 |
美元 |
3.9096 |
5.83 |
| 2025/06/16 |
美元 |
3.9096 |
5.87 |
| 2025/05/15 |
美元 |
3.9096 |
5.90 |
| 2025/04/15 |
美元 |
3.9096 |
6.03 |
| 2025/03/17 |
美元 |
3.9096 |
5.90 |
| 2025/02/18 |
美元 |
3.9096 |
5.83 |
| 2025/01/15 |
美元 |
3.9096 |
5.91 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.9096 |
5.81 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.9096 |
5.84 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.9096 |
5.85 |
| 2024/09/16 |
美元 |
4.2442 |
6.30 |
| 2024/08/16 |
美元 |
4.2442 |
6.38 |
| 2024/07/15 |
美元 |
4.2442 |
6.42 |
| 2024/06/17 |
美元 |
4.2442 |
6.48 |
| 2024/05/15 |
美元 |
4.2442 |
6.47 |
| 2024/04/15 |
美元 |
4.2442 |
6.50 |
| 2024/03/15 |
美元 |
4.2442 |
6.46 |
| 2024/02/15 |
美元 |
4.2442 |
6.50 |
| 2024/01/16 |
美元 |
4.2442 |
6.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
