聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0798 |
4.24 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0798 |
4.31 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0798 |
4.46 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0633 |
3.56 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0633 |
3.66 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0633 |
3.85 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0568 |
3.13 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0568 |
3.23 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0568 |
3.40 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0464 |
2.84 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0464 |
2.87 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0464 |
2.93 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0464 |
3.04 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0464 |
3.15 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0464 |
3.20 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0464 |
3.36 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0464 |
3.54 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0464 |
3.48 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0464 |
3.39 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0464 |
3.34 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0464 |
3.52 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0464 |
3.36 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0464 |
3.48 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0464 |
3.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
