聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0658 |
3.25 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0658 |
3.45 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0658 |
3.19 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0658 |
3.12 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0658 |
3.39 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0658 |
4.06 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0472 |
2.52 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0472 |
2.67 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0472 |
2.97 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0472 |
3.05 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0472 |
2.96 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0472 |
3.07 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0472 |
3.18 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0472 |
3.26 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0472 |
3.21 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0472 |
3.39 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0472 |
3.57 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0472 |
3.61 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0472 |
3.62 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0472 |
3.57 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0472 |
3.63 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0472 |
3.64 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0472 |
3.50 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0472 |
3.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
