聯博-亞洲非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.6000 |
9.94 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.6000 |
9.86 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.6000 |
9.85 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.6000 |
9.83 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.6000 |
9.99 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.6000 |
9.52 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0135 |
0.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
