安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4800 |
0.48 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.4900 |
0.49 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.4800 |
0.48 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.4800 |
0.48 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.5000 |
0.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.4800 |
0.48 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.4800 |
0.48 |
| 2023/10/31 |
美元 |
0.4700 |
0.47 |
| 2023/09/29 |
美元 |
0.4600 |
0.46 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.4600 |
0.46 |
| 2023/07/31 |
美元 |
0.4600 |
0.46 |
| 2023/06/30 |
美元 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/05/31 |
美元 |
0.4400 |
0.44 |
| 2023/04/28 |
美元 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/03/31 |
美元 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/02/28 |
美元 |
0.4300 |
0.43 |
| 2023/01/31 |
美元 |
0.4300 |
0.43 |
| 2022/12/30 |
美元 |
0.4300 |
0.43 |
| 2022/11/30 |
美元 |
0.4300 |
0.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
