資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4312 |
6.26 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4055 |
5.97 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4222 |
6.36 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4325 |
6.55 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4587 |
6.66 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4357 |
6.60 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.4162 |
6.21 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3712 |
5.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
