資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0439 |
4.74 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0447 |
4.77 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0534 |
5.78 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.0509 |
5.59 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0548 |
6.10 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0369 |
3.95 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0404 |
4.40 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0508 |
5.62 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0400 |
4.38 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0407 |
4.45 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0509 |
5.68 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.0449 |
5.10 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0480 |
5.41 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0478 |
5.54 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0573 |
6.57 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0518 |
6.01 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0553 |
6.17 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0443 |
4.76 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0497 |
5.37 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0579 |
6.32 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0471 |
5.16 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0488 |
5.45 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0573 |
6.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
