法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2500 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.2200 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/11/02 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/10/03 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/09/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/08/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/07/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/06/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/05/02 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/04/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/03/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/02/01 |
美元 |
0.4200 |
| 2022/01/03 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/12/01 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/11/02 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/10/01 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/09/01 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/08/02 |
美元 |
0.4300 |
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美元 |
0.4300 |
| 2021/06/01 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/05/03 |
美元 |
0.4300 |
| 2021/04/01 |
美元 |
0.4300 |
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美元 |
0.4300 |
| 2021/02/01 |
美元 |
0.4300 |
| 2020/12/18 |
美元 |
0.3100 |
| 2020/11/18 |
美元 |
0.3100 |
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美元 |
0.3100 |
| 2020/09/18 |
美元 |
0.3100 |
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美元 |
0.3100 |
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美元 |
0.3100 |
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美元 |
0.3100 |
| 2020/05/19 |
美元 |
0.3100 |
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美元 |
0.3100 |
| 2020/03/19 |
美元 |
0.3100 |
| 2020/02/19 |
美元 |
0.3100 |
| 2020/01/21 |
美元 |
0.3100 |
| 2019/12/16 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/11/20 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/10/21 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/09/18 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/08/21 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/07/19 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/06/20 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/05/20 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/04/16 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/03/20 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/02/18 |
美元 |
0.2700 |
| 2019/01/21 |
美元 |
0.2700 |
| 2018/12/14 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/11/20 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/10/19 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/09/19 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/08/21 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/07/19 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/06/20 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/05/18 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/04/18 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/03/20 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/02/16 |
美元 |
0.2300 |
| 2018/01/19 |
美元 |
0.2300 |
| 2017/12/18 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/11/20 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/10/19 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/09/20 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/08/21 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/07/19 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/06/19 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/05/18 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/04/19 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/03/21 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/02/16 |
美元 |
0.3000 |
| 2017/01/19 |
美元 |
0.3000 |
| 2016/12/20 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/11/18 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/10/19 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/09/20 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/08/19 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/07/20 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/06/17 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/05/19 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/04/20 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/03/17 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/02/17 |
美元 |
0.3800 |
| 2016/01/20 |
美元 |
0.3800 |
| 2015/12/18 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/11/18 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/10/21 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/09/18 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/08/19 |
美元 |
0.5200 |
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美元 |
0.5200 |
| 2015/06/17 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/05/19 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/04/20 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/03/19 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/02/18 |
美元 |
0.5200 |
| 2015/01/21 |
美元 |
0.5200 |
| 2014/12/17 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/11/19 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/10/21 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/09/18 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/08/20 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/07/21 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/06/17 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/05/20 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/04/16 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/03/19 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/02/17 |
美元 |
0.6800 |
| 2014/01/20 |
美元 |
0.6800 |
| 2013/12/17 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/11/20 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/10/21 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/09/18 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/08/22 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/07/19 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/06/19 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/05/07 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/04/18 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/03/19 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/02/19 |
美元 |
0.4800 |
| 2013/01/18 |
美元 |
0.4800 |
| 2012/12/17 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/11/20 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/10/19 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/09/19 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/08/21 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/07/19 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/06/20 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/05/18 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/04/18 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/03/21 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/02/17 |
美元 |
0.7300 |
| 2012/01/19 |
美元 |
0.7300 |
| 2011/12/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/11/15 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/10/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/09/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/08/16 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/07/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/06/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/05/16 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/04/14 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/03/15 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/02/15 |
美元 |
0.6400 |
| 2011/01/14 |
美元 |
0.6400 |
