配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1700 |
8.31 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1700 |
8.32 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1700 |
8.18 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1700 |
8.22 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1700 |
8.27 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1700 |
8.56 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1700 |
7.81 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1700 |
7.88 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2000 |
9.41 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2000 |
9.42 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2000 |
9.48 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2000 |
9.40 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2000 |
9.48 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2000 |
9.62 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2000 |
9.47 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2000 |
9.67 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2000 |
9.78 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2000 |
10.05 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2000 |
10.06 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2000 |
10.05 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2300 |
11.70 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2300 |
11.31 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2300 |
11.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2300 |
10.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
