法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/10/01 美元 0.1170
2024/07/01 美元 0.1160
2024/04/02 美元 0.1150
2024/01/02 美元 0.1220
2023/10/02 美元 0.1070
2023/07/03 美元 0.0850
2023/04/03 美元 0.0820
2023/01/03 美元 0.0850
2022/10/03 美元 0.0720
2022/07/01 美元 0.0730
2022/04/01 美元 0.0710
2022/01/04 美元 0.0570
2021/10/01 美元 0.0510
2021/07/01 美元 0.0670
2021/04/01 美元 0.0860
2021/01/04 美元 0.0960
2020/10/01 美元 0.0890
2020/07/01 美元 0.0720
2020/04/01 美元 0.0870
2020/01/02 美元 0.0890
2019/10/01 美元 0.0950
2019/07/01 美元 0.0980
2019/04/01 美元 0.1000
2019/01/02 美元 0.0940
2018/10/01 美元 0.0960
2018/07/02 美元 0.0920
2018/04/03 美元 0.0870
2018/01/02 美元 0.0850
2017/10/02 美元 0.0920
2017/07/03 美元 0.0930
2017/04/03 美元 0.1030
2017/01/03 美元 0.1520
2016/10/03 美元 0.1010
2016/07/01 美元 0.1050
2016/04/01 美元 0.1150
2016/01/04 美元 0.3570
2015/10/01 美元 0.1040
2015/07/01 美元 0.1040
2015/04/01 美元 0.1040
2015/01/02 美元 0.3930
2014/10/01 美元 0.0850
2014/07/01 美元 0.1090
2014/04/01 美元 0.1150
2014/01/02 美元 0.2870
2013/10/01 美元 0.1240
2013/07/01 美元 0.1220
2013/04/02 美元 0.1260
2013/01/02 美元 0.3710
2012/10/01 美元 0.1390
2012/07/02 美元 0.1420
2012/04/02 美元 0.1430
2012/01/03 美元 0.2740
2011/10/03 美元 0.1390
2011/07/01 美元 0.1450
2011/04/01 美元 0.1360
2011/01/04 美元 0.1350
2010/10/01 美元 0.1370
2010/07/01 美元 0.1370
2010/04/01 美元 0.1520
2010/01/04 美元 0.1160
2009/10/01 美元 0.1680
2009/07/01 美元 0.1570
2009/04/01 美元 0.1560
2009/01/02 美元 0.1960
2008/10/03 美元 0.2100
2008/07/03 美元 0.1740
2008/04/04 美元 0.1600
2008/01/08 美元 0.2090
2007/10/04 美元 0.1450
2007/07/05 美元 0.1390
2007/04/05 美元 0.1520
2007/01/05 美元 0.2910
2006/10/05 美元 0.1460
2006/07/06 美元 0.1190
2006/04/06 美元 0.1170
2006/01/13 美元 0.3170
2005/10/06 美元 0.1020
2005/07/06 美元 0.1000
2005/04/06 美元 0.1110
2005/01/10 美元 0.1340
2004/10/06 美元 0.1160
2004/07/14 美元 0.1340
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