瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0397 |
9.44 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0457 |
10.89 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0418 |
9.85 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0392 |
9.18 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0458 |
10.68 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0423 |
9.99 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0399 |
9.20 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0443 |
10.13 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0458 |
10.45 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0403 |
9.19 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0479 |
10.84 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0420 |
9.44 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0463 |
10.41 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0448 |
10.12 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0416 |
9.38 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0441 |
10.04 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0447 |
10.21 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0426 |
9.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0411 |
9.14 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0469 |
10.40 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0460 |
10.24 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0414 |
9.11 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0509 |
11.18 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0418 |
9.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
