百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/21 |
美元 |
1.3000 |
5.44 |
| 2026/06/24 |
美元 |
1.3000 |
5.41 |
| 2026/05/21 |
美元 |
1.3000 |
5.45 |
| 2026/04/21 |
美元 |
1.3000 |
5.43 |
| 2026/03/23 |
美元 |
1.3000 |
5.50 |
| 2026/02/23 |
美元 |
1.3000 |
5.37 |
| 2026/01/21 |
美元 |
1.3000 |
5.37 |
| 2025/12/23 |
美元 |
1.3000 |
5.38 |
| 2025/11/21 |
美元 |
1.3000 |
5.40 |
| 2025/10/21 |
美元 |
1.0100 |
4.19 |
| 2025/09/23 |
美元 |
1.0100 |
4.17 |
| 2025/08/21 |
美元 |
1.0100 |
4.18 |
| 2025/07/22 |
美元 |
1.0100 |
4.21 |
| 2025/06/24 |
美元 |
1.0100 |
4.23 |
| 2025/05/21 |
美元 |
1.0100 |
4.25 |
| 2025/04/23 |
美元 |
1.0100 |
4.31 |
| 2025/03/21 |
美元 |
1.0100 |
4.27 |
| 2025/02/21 |
美元 |
1.0100 |
4.22 |
| 2025/01/21 |
美元 |
1.0100 |
4.28 |
| 2024/12/23 |
美元 |
1.0100 |
4.27 |
| 2024/11/21 |
美元 |
1.0000 |
4.25 |
| 2024/10/22 |
美元 |
1.0000 |
4.25 |
| 2024/09/23 |
美元 |
1.0000 |
4.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
