PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0939 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0977 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0832 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0835 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0768 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0743 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0698 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0655 |
| 2022/09/29 |
美元 |
0.0652 |
| 2022/06/29 |
美元 |
0.0616 |
| 2022/03/30 |
美元 |
0.0674 |
| 2021/12/29 |
美元 |
0.0658 |
| 2021/09/29 |
美元 |
0.0683 |
| 2021/06/29 |
美元 |
0.0659 |
| 2021/03/30 |
美元 |
0.0650 |
| 2020/12/30 |
美元 |
0.0631 |
| 2020/09/29 |
美元 |
0.0632 |
| 2020/06/29 |
美元 |
0.0662 |
| 2020/03/30 |
美元 |
0.0855 |
| 2019/12/30 |
美元 |
0.0854 |
| 2019/09/27 |
美元 |
0.0853 |
| 2019/06/27 |
美元 |
0.0944 |
| 2019/03/28 |
美元 |
0.0896 |
| 2018/12/28 |
美元 |
0.0923 |
| 2018/09/27 |
美元 |
0.0893 |
| 2018/06/28 |
美元 |
0.0873 |
| 2018/03/28 |
美元 |
0.0833 |
| 2017/12/28 |
美元 |
0.0816 |
| 2017/09/28 |
美元 |
0.0748 |
| 2017/06/29 |
美元 |
0.0827 |
| 2017/03/30 |
美元 |
0.0867 |
| 2016/12/29 |
美元 |
0.0938 |
| 2016/09/29 |
美元 |
0.1004 |
| 2016/06/29 |
美元 |
0.1033 |
| 2016/03/30 |
美元 |
0.1084 |
| 2015/12/30 |
美元 |
0.0979 |
| 2015/09/29 |
美元 |
0.1032 |
| 2015/06/29 |
美元 |
0.0783 |
| 2015/03/30 |
美元 |
0.0988 |
| 2014/12/30 |
美元 |
0.0802 |
| 2014/09/29 |
美元 |
0.0989 |
| 2014/06/27 |
美元 |
0.0739 |
| 2014/03/28 |
美元 |
0.0701 |
| 2013/12/30 |
美元 |
0.0691 |
| 2013/09/27 |
美元 |
0.0681 |
| 2013/06/27 |
美元 |
0.0869 |
| 2013/03/27 |
美元 |
0.0914 |
| 2012/12/28 |
美元 |
0.1001 |
| 2012/09/27 |
美元 |
0.0897 |
| 2012/06/28 |
美元 |
0.0842 |
| 2012/03/29 |
美元 |
0.0877 |
| 2011/12/29 |
美元 |
0.1072 |
| 2011/09/29 |
美元 |
0.1127 |
| 2011/06/29 |
美元 |
0.1129 |
| 2011/03/30 |
美元 |
0.1122 |
| 2010/12/29 |
美元 |
0.1051 |
| 2010/09/29 |
美元 |
0.1239 |
| 2010/06/29 |
美元 |
0.0860 |
| 2010/03/30 |
美元 |
0.1413 |
| 2009/12/15 |
美元 |
0.2717 |
| 2009/09/22 |
美元 |
0.0922 |
| 2009/06/16 |
美元 |
0.1195 |
| 2009/03/18 |
美元 |
0.0751 |
| 2008/12/15 |
美元 |
0.0497 |
| 2008/09/15 |
美元 |
0.0300 |
| 2008/06/16 |
美元 |
0.0500 |
