施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4988 |
5.48 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.3842 |
4.23 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.6120 |
6.65 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.3882 |
4.21 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4934 |
5.39 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.6446 |
7.08 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.4428 |
4.91 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.6330 |
7.07 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.4966 |
5.66 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.1746 |
1.96 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.9811 |
10.89 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.3760 |
4.17 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.3790 |
4.19 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4785 |
5.30 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.6067 |
6.71 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4789 |
5.26 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.5989 |
6.65 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.5012 |
5.67 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.4657 |
5.31 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.6146 |
7.03 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4845 |
5.51 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.5146 |
5.79 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.6041 |
6.83 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4430 |
5.01 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.4771 |
5.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
