施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.4167 |
4.84 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.4167 |
5.41 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.4167 |
4.81 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.4167 |
4.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
