施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.4232 |
6.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.4039 |
6.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.4112 |
6.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.4003 |
6.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.3977 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.3964 |
6.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.3969 |
6.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.3844 |
6.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.3614 |
6.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.3744 |
6.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.3904 |
6.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.3891 |
6.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.3750 |
6.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.3728 |
6.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3754 |
6.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.3656 |
6.07 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.3637 |
6.17 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.3468 |
6.01 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.3417 |
5.92 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.3366 |
5.90 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.3333 |
6.01 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.3340 |
5.92 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.3274 |
5.93 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.3183 |
5.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
