施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
0.5855 |
7.55 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
0.5562 |
7.66 |
| 2026/06/25 |
澳幣 |
0.5785 |
7.67 |
| 2026/05/28 |
澳幣 |
0.5810 |
7.47 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.5438 |
7.40 |
| 2026/03/26 |
澳幣 |
0.4861 |
7.11 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.5217 |
6.98 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.4815 |
6.85 |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.4232 |
6.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.4039 |
6.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.4112 |
6.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.4003 |
6.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.3977 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.3964 |
6.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.3969 |
6.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.3844 |
6.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.3614 |
6.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.3744 |
6.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.3904 |
6.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.3891 |
6.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.3750 |
6.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.3728 |
6.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3754 |
6.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.3656 |
6.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
