施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/29 美元 0.4777
2024/07/25 美元 0.4718
2024/06/27 美元 0.4691
2024/05/30 美元 0.4669
2024/04/25 美元 0.4643
2024/03/28 美元 0.4727
2024/02/29 美元 0.4681
2024/01/25 美元 0.4704
2023/12/28 美元 0.4721
2023/11/30 美元 0.4589
2023/10/26 美元 0.4434
2023/09/28 美元 0.4514
2023/08/31 美元 0.4564
2023/07/27 美元 0.4594
2023/06/15 美元 0.3671
2023/05/25 美元 0.3687
2023/04/27 美元 0.3734
2023/03/23 美元 0.3698
2023/02/16 美元 0.3764
2023/01/12 美元 0.3732
2022/12/15 美元 0.3730
2022/11/17 美元 0.3660
2022/10/27 美元 0.3537
2022/09/29 美元 0.3568
2022/08/25 美元 0.3252
2022/07/28 美元 0.3253
2022/06/30 美元 0.3181
2022/05/26 美元 0.3350
2022/04/28 美元 0.3451
2022/03/31 美元 0.3550
2022/02/24 美元 0.3604
2022/01/27 美元 0.3721
2021/12/16 美元 0.3786
2021/11/18 美元 0.3795
2021/10/28 美元 0.4022
2021/09/30 美元 0.4061
2021/08/26 美元 0.4095
2021/07/29 美元 0.4100
2021/06/24 美元 0.4094
2021/05/27 美元 0.4081
2021/04/29 美元 0.4093
2021/03/25 美元 0.4080
2021/02/25 美元 0.4116
2021/01/28 美元 0.4138
2020/12/17 美元 0.4143
2020/11/25 美元 0.4131
2020/10/29 美元 0.4055
2020/09/24 美元 0.4060
2020/08/27 美元 0.4074
2020/07/30 美元 0.4071
2020/06/25 美元 0.4006
2020/05/28 美元 0.3921
2020/04/30 美元 0.3865
2020/03/26 美元 0.3729
2020/02/27 美元 0.4343
2020/01/30 美元 0.4346
2019/12/19 美元 0.4308
2019/11/28 美元 0.4297
2019/10/31 美元 0.4304
2019/09/26 美元 0.4308
2019/08/29 美元 0.4331
2019/07/25 美元 0.4540
2019/06/27 美元 0.4493
2019/05/30 美元 0.4430
2019/04/25 美元 0.4447
2019/03/28 美元 0.4420
2019/02/28 美元 0.4379
2019/01/31 美元 0.4339
2018/12/20 美元 0.4291
2018/11/29 美元 0.3688
2018/10/25 美元 0.3753
2018/09/27 美元 0.3767
2018/08/30 美元 0.3776
2018/07/26 美元 0.3774
2018/06/28 美元 0.3771
2018/05/31 美元 0.3787
2018/04/26 美元 0.3828
2018/03/29 美元 0.3839
2018/02/22 美元 0.3862
2018/01/25 美元 0.3908
2017/12/21 美元 0.3909
2017/11/30 美元 0.3907
2017/10/26 美元 0.3909
2017/09/28 美元 0.3899
2017/08/31 美元 0.3903
2017/07/27 美元 0.3887
2017/06/29 美元 0.3880
2017/05/24 美元 0.3874
2017/04/27 美元 0.3856
2017/03/30 美元 0.3833
2017/02/23 美元 0.3837
2017/01/26 美元 0.3808
2016/12/15 美元 0.3772
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