施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.1341 |
12.00 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.1340 |
12.00 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.1359 |
12.00 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.1369 |
12.00 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.1379 |
12.00 |
| 2026/03/26 |
美元 |
0.1370 |
12.00 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.1402 |
12.00 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.1411 |
12.00 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.1405 |
12.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.1412 |
12.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.1435 |
12.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.1454 |
12.00 |
| 2025/09/11 |
美元 |
0.0369 |
3.06 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.1091 |
9.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1456 |
12.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.1084 |
9.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.1076 |
9.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.1058 |
9.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.1088 |
9.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.1100 |
9.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.1102 |
9.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.1107 |
9.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.1108 |
9.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.1114 |
9.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.1125 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
