施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4211 |
3.50 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.4010 |
3.50 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.4161 |
3.50 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.4097 |
3.50 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4074 |
3.50 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.3969 |
3.50 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.3836 |
3.50 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.3821 |
3.50 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.3668 |
3.50 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.3835 |
3.50 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.3790 |
3.50 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.3576 |
3.50 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.3573 |
3.50 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.3628 |
3.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3675 |
3.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.3800 |
3.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.3743 |
3.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.3585 |
3.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.3485 |
3.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.3560 |
3.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.3508 |
3.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3630 |
3.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3505 |
3.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.3542 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
