施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
南非幣 |
2.5787 |
14.72 |
| 2026/07/30 |
南非幣 |
2.6142 |
14.93 |
| 2026/06/25 |
南非幣 |
2.6028 |
14.67 |
| 2026/05/28 |
南非幣 |
2.5539 |
14.29 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
2.6661 |
14.80 |
| 2026/03/26 |
南非幣 |
2.5777 |
14.41 |
| 2026/02/26 |
南非幣 |
2.6429 |
14.43 |
| 2026/01/29 |
南非幣 |
2.6709 |
14.48 |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
2.6374 |
14.37 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
2.6056 |
14.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
2.6860 |
14.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
2.7334 |
14.38 |
| 2025/09/11 |
南非幣 |
0.5351 |
2.83 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
2.2090 |
11.61 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
2.7828 |
14.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
2.2500 |
11.91 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
2.2348 |
11.91 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
2.1895 |
11.86 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
2.2465 |
11.83 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
2.3071 |
12.01 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
2.3462 |
12.19 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
2.3058 |
11.93 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
2.2858 |
11.81 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
2.3262 |
11.96 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
2.2845 |
11.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
