安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.3918 |
2.99 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.3880 |
2.81 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.4359 |
3.19 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.4294 |
3.04 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.3852 |
2.75 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.3221 |
2.58 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.3595 |
3.18 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.3530 |
2.99 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.3448 |
2.92 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3397 |
2.87 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3528 |
3.16 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3335 |
2.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3188 |
2.89 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3185 |
3.01 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3045 |
2.95 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.2866 |
2.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.2638 |
2.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
