安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0568 |
6.82 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0568 |
6.84 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0568 |
6.82 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0568 |
6.89 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.0568 |
6.70 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0568 |
6.78 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0852 |
10.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
