美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0467 |
4.04 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0551 |
4.59 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0509 |
4.18 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0514 |
4.31 |
| 2026/05/01 |
歐元 |
0.0512 |
4.18 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0504 |
4.18 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0487 |
3.90 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0497 |
4.31 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0495 |
4.45 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0448 |
3.90 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0516 |
4.59 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0445 |
4.04 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.0484 |
4.45 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0451 |
4.06 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0416 |
3.80 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0469 |
4.19 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.0429 |
3.93 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0417 |
3.80 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0408 |
3.67 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0458 |
4.19 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0441 |
4.06 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0459 |
4.05 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0440 |
4.05 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0399 |
3.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
