(2814.hk)三星 NYSE FANG+ ETF
英文名稱
Samsung NYSE FANG+ ETF
交易所代碼
2814.HK
交易所
HKE
發行公司
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
成立日期
2021/05/24
上市日期
2021/05/25
計價幣別
港幣
ETF規模
10.72百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
44.2400 (2025/12/23)
ETF淨值
44.7228 (2025/12/23)
折溢價
-1.08%
投資標的
資訊科技股
投資區域
全球
總管理費用
1.86%
經理費
0.65%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
三星資產運用(香港)有限公司
追蹤指數
NYSE FANG+ 指數
基準指數
NYSE FANG+ Index
投資策略
子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近NYSE FANG+指數表現的投資業績。管理人為實現子基金的投資目標，擬主要採用全面模擬策略，大致上按照指數成分股在指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。子基金最多可將其資產淨值的 100%直接投資於指數成分股，包括在美國證券交易所上市的普通股、美國預託證券（美國預託證券）及全球預託證券（全球預託證券）。
