(3011.hk)工銀中金美元貨幣市場ETF
英文名稱
ICBC CICC USD Money Market ETF
交易所代碼
3011.HK
交易所
HKE
發行公司
中金公司
成立日期
2019/06/18
上市日期
2019/06/18
計價幣別
港幣
ETF規模
1266.54百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
9621.0000 (2026/04/16)
ETF淨值
9615.3282 (2026/04/16)
折溢價
0.06%
投資標的
利率型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.245%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited
經理人
追蹤指數
基準指數
美元3月期LIBOR
投資策略
本基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目來實現投資目標。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。
