(3188.HK)華夏滬深300指數ETF
英文名稱
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
交易所代碼
3188.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2012/10/26
上市日期
2012/10/26
計價幣別
港幣
ETF規模
14918.96百萬人民幣 (2026/07/31)
ETF收盤價
56.0800 (2026/08/05)
ETF淨值
56.0409 (2026/08/05)
折溢價
0.07%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.80%
經理費
0.7%
配息頻率
年配
殖利率
1.14% (2026/08/05)
保管銀行
Cititrust Limited
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
滬深 300 指數
基準指數
滬深300
投資策略
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤滬深 300 指數表現的投資回報。
