(ravi)Northern Trust超短收益主動型ETF
英文名稱
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
交易所代碼
RAVI
交易所
AMEX
發行公司
Northern Trust
成立日期
2012/10/09
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1510.00百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
75.1500 (2026/09/11)
ETF淨值
75.1300 (2026/09/11)
折溢價
0.03%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.26%
經理費
0.25%
配息頻率
月配
殖利率
4.52% (2026/09/11)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Bilal Memon/Morten Olsen/Chaitanya Mandavakuriti
追蹤指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求與資本和流動性保持一致的最大流動收入。該基金尋求通過將其總資產的至少80%投資於非多元化的固定收益工具組合來實現其投資目標，包括美國和非美國公共和私營部門實體發行的債券、債務證券和其他類似工具。該基金的美元加權平均投資組合到期日通常預計不會超過兩年。它可以將其總資產的20%投資於新興市場發行人的固定收益證券和工具。
