瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)

最新值 9.4181美元(2025/03/12)

漲跌 -0.0004

最高(年) 9.42

幅度 0.00%

最低(年) 8.91

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
03/12	9.4181
03/11	9.4185
03/10	9.4207
03/07	9.4146
03/06	9.4141
03/05	9.4131
03/04	9.4156
03/03	9.4079
02/27	9.4046
02/26	9.4014

日期	淨值
02/25	9.3991
02/24	9.3974
02/21	9.3927
02/20	9.3883
02/19	9.3867
02/18	9.3840
02/17	9.3821
02/14	9.3796
02/13	9.3759
02/12	9.3706

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