瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)
基金公司
瀚亞投信
成立日期
2020/02/26
經理人
吳立渝
基金規模
23.07億(2025/11/30)
總規模
28.53億(2025/11/30)
成立規模
1.13億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
美元
投資區域
新興市場,全球
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
0.60%
保管費
0.12%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含），惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之三年內，不受前述之限制。本基金自成立日起六個月（含）後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
