瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)
依持有類股(資料日期:2025/12/12)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1 |
5.03 |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2 |
4.93 |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20 |
4.93 |
| NOMURA HOLDINGS INC (REG) 5.709% 09JAN2026 |
4.85 |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JA |
4.84 |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 1 |
4.83 |
| SINOPEC GRP DEV 2018 SER REGS (REG S) 1.45% 08J |
4.39 |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 |
4.30 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
3.96 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP (REG) 0.948% 12JAN2026 |
3.84 |
