瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)

觀察
最新值 8.0548人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0010
最高(年) 8.23
幅度 0.01%
最低(年) 7.95
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 8.0548
12/16 8.0538
12/15 8.0537
12/12 8.0551
12/11 8.0535
12/10 8.0587
12/09 8.0566
12/08 8.0569
12/05 8.0570
12/04 8.0565
日期 淨值
12/03 8.0528
12/02 8.0548
12/01 8.0550
11/28 8.0555
11/27 8.0558
11/26 8.0531
11/25 8.0548
11/24 8.0609
11/21 8.0611
11/20 8.0627
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