淨值
績效
基本
持股
配息

瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)

觀察
最新值 7.95人民幣(2025/03/14)
今年以來 0.86%
年化標準差 0.78
Sharpe 0.89
Beta 0.08
近一年基金績效圖
報酬率資料
日期 報酬%
一日 -0.06
一週 0.00
一月 0.29
三月 1.08
日期 報酬%
六月 1.23
一年 3.67
二年 7.84
三年 4.88
近五年年報酬
2024
 3.80% (瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣))
 1.18% (Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD)
 2.63% (差額)
近一年各月報酬率
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