淨值
績效
基本
持股
配息

瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2025/03/07)
依產業(資料日期:2025/01/31)
依區域(資料日期:2025/01/31)
持股明細(資料日期:2025/02/28)
持股名稱 比例%
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 4.64
BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 4.45
MIZUHO FINANCIAL GROUP SER REGS (REG S) 4.353% 4.23
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 3.81
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20 3.73
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J 3.61
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 3.48
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 3.36
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 3.35
CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV 3.18
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