國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)

觀察
最新值 10.4864美元(2025/12/17)
漲跌 0.0011
最高(年) 10.57
幅度 0.01%
最低(年) 10.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.4864
12/16 10.4853
12/15 10.4845
12/12 10.4779
12/11 10.4762
12/10 10.4751
12/09 10.4692
12/08 10.4701
12/05 10.4689
12/04 10.4685
日期 淨值
12/03 10.4690
12/02 10.4652
12/01 10.5679
11/28 10.5669
11/26 10.5640
11/25 10.5622
11/24 10.5583
11/21 10.5550
11/20 10.5506
11/19 10.5475
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