國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.1054 |
3.99 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.1064 |
4.03 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.1059 |
4.03 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.1035 |
3.94 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.1042 |
3.99 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.1052 |
4.03 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.1033 |
4.03 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.1017 |
3.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
