國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)
基金公司
國泰投信
成立日期
2023/02/23
經理人
吳艷琴
基金規模
17.08億(2024/08/31)
成立規模
0.82億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
美元
投資區域
美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,加拿大,澳洲,瑞士,荷蘭,義大利,新加坡,大中華地區,紐西蘭,芬蘭,西班牙,瑞典,全球,以色列,丹麥,比利時,奧地利,挪威,葡萄牙,愛爾蘭,捷克,希臘
主要區域
全球
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
2.50%
保管費
0.12%
保管銀行
中國信託銀行
投資標的
(1)中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF、槓桿型 ETF、反向型 ETF）。
(2)外國之有價證券：A、 在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，下稱 CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱TLAC) 債券）及符合美國 Rule 144A 規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。
