中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.2555美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0545
最高(年) 10.43
幅度 -0.53%
最低(年) 9.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 10.2555
10/16 10.3100
10/15 10.2893
10/11 10.2403
10/09 10.2442
10/08 10.2677
10/07 10.2576
10/04 10.3020
10/01 10.4153
09/30 10.3862
日期 淨值
09/27 10.3976
09/26 10.3644
09/25 10.3713
09/24 10.4123
09/23 10.3973
09/20 10.3946
09/19 10.4070
09/18 10.4023
09/16 10.4290
09/13 10.3932
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