中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/12 |
美元 |
0.0420 |
5.01 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0420 |
5.02 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0420 |
4.93 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0420 |
4.95 |
| 2025/08/14 |
美元 |
0.0420 |
5.02 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0420 |
5.10 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0420 |
5.09 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0420 |
5.17 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0420 |
5.18 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0420 |
5.09 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0420 |
5.08 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0500 |
6.15 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0500 |
5.94 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0500 |
5.97 |
| 2024/10/18 |
美元 |
0.0500 |
5.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
