中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司
中國信託投信
成立日期
2024/06/03
經理人
房旼
基金規模
3.83億(2025/11/30)
總規模
33.97億(2025/11/30)
成立規模
0.20億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
美元
投資區域
英國,加拿大,北美洲
主要區域
北美
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
管理年費
1.20%
保管費
0.20%
保管銀行
第一商業銀行
投資標的
本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。原則上，本基金自成立日起六個月(含)後，投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之 60%(含)；投資於「高評級」概念之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；前述「高評級」概念係指以由公司或金融機構所保證或發行債券應符合金管會核准或認可之任一信用評等機構評等為 A-或 A3 或同等級之信用評等；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%(含)，並不得買進投資當時經金管會核准或認可之信用評等信評機構之評等同時未達 B 或 B2 或同等級之信用評等之債券。
