東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)

觀察
最新值 7.20000美元(2026/09/16)
漲跌 0.01000
最高(年) 7.73
幅度 0.14%
最低(年) 7.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.20000
09/15 7.19000
09/14 7.26000
09/11 7.28000
09/10 7.28000
09/09 7.30000
09/08 7.32000
09/04 7.32000
09/03 7.32000
09/02 7.31000
日期 淨值
09/01 7.31000
08/31 7.32000
08/28 7.32000
08/27 7.33000
08/26 7.33000
08/25 7.33000
08/24 7.31000
08/21 7.31000
08/20 7.30000
08/19 7.31000
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