東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.7 |
2.23 |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 |
1.94 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15A |
1.73 |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 |
1.70 |
| 1261229 BC LTD SER REGS 10.000000 % 15APR2032 |
1.64 |
| ENTEGRIS INC SER REGS (REG S) 3.625% 01MAY2029 |
1.62 |
| MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% |
1.42 |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01 |
1.35 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER REGS (REG S) 8.75% |
1.35 |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG S) 9.75% |
1.27 |
