鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0565 |
8.54 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0565 |
8.51 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0565 |
8.60 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0565 |
8.62 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0565 |
8.65 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0565 |
8.61 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0565 |
8.75 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0565 |
8.58 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0565 |
10.10 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0562 |
8.53 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.0562 |
8.52 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.0562 |
8.84 |
| 2023/10/17 |
美元 |
0.0562 |
8.99 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0562 |
8.68 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0562 |
8.64 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.0562 |
8.55 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0562 |
8.60 |
| 2023/05/16 |
美元 |
0.0562 |
8.61 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.0562 |
8.46 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.0525 |
8.05 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.0512 |
7.67 |
| 2023/01/18 |
美元 |
0.0639 |
9.39 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0639 |
9.45 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.0639 |
9.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
