東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0524 |
8.66 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0524 |
8.53 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0524 |
8.51 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0538 |
8.69 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0538 |
8.70 |
| 2026/04/17 |
美元 |
0.0538 |
8.59 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0538 |
8.65 |
| 2026/02/12 |
美元 |
0.0538 |
8.46 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0553 |
8.66 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0553 |
8.67 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0553 |
8.69 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0553 |
8.63 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0553 |
8.54 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0553 |
8.58 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0553 |
8.61 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0553 |
8.63 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0553 |
8.66 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0553 |
8.85 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0553 |
8.63 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0553 |
8.51 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0565 |
8.71 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0565 |
8.62 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0565 |
8.60 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0565 |
8.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
