聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 7.04000人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.01000
最高(年) 7.67
幅度 0.14%
最低(年) 7.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.04000
09/15 7.03000
09/14 7.04000
09/11 7.05000
09/10 7.05000
09/09 7.09000
09/08 7.10000
09/04 7.10000
09/03 7.10000
09/02 7.10000
日期 淨值
09/01 7.10000
08/31 7.12000
08/28 7.17000
08/27 7.17000
08/26 7.17000
08/25 7.17000
08/24 7.16000
08/21 7.15000
08/20 7.15000
08/19 7.17000
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